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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 797 897.00 | 53 095.00 | 744 803.00 | 797 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 984.00 | 13 436.00 | 15 549.00 | 28 984.00 |
040 Immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 032.00 | 66 530.00 | 771 501.00 | 838 032.00 |
060 Stock marchandises | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
072 Créances – Autres | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
084 Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
110 Total général Actif | 1 045 534.00 | 66 530.00 | 979 004.00 | 1 045 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 765.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 553.00 | 2 442.00 | 251 111.00 | 253 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 8 775.00 | 9 817.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 549.00 | 11 217.00 | 358 332.00 | 369 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CF Disponibilités | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 532.00 | 11 217.00 | 514 316.00 | 525 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | 1 902.00 | | 51 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 460.00 | 21 700.00 | | 55 460.00 |
DL TOTAL (I) | 168 895.00 | 53 602.00 | | 168 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 506.00 | 30 671.00 | | 194 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 224.00 | 26 947.00 | | 68 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | 4 385.00 | | 68 305.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 420.00 | 62 003.00 | | 345 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 316.00 | 115 605.00 | | 514 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 549.00 | | | 369 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 468 483.00 | | | 468 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |