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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 676.00 | 10 745.00 | 23 930.00 | 34 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 908.00 | 10 745.00 | 56 163.00 | 66 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
110 Total général Actif | 94 474.00 | 10 745.00 | 83 729.00 | 94 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
252 Charges sociales | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 678.00 | | | 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 035.00 | | | 6 035.00 |