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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 85.00 | 905.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 7 468.00 | 6 397.00 | 13 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 854.00 | 7 553.00 | 7 302.00 | 14 854.00 |
060 Stock marchandises | 573 272.00 | | 573 272.00 | 573 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 919.00 | | 591 919.00 | 591 919.00 |
110 Total général Actif | 606 773.00 | 7 553.00 | 599 220.00 | 606 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |