| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 000.00 | 12 820.00 | 59 180.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 853.00 | 129 881.00 | 232 972.00 | 362 853.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 913.00 | 142 701.00 | 292 212.00 | 434 913.00 |
060 Stock marchandises | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
072 Créances – Autres | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
084 Disponibilités | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 482.00 | | 431 482.00 | 431 482.00 |
110 Total général Actif | 866 395.00 | 142 701.00 | 723 694.00 | 866 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 395.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -71.00 | | | -71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |