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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 273.00 | 10 528.00 | 745.00 | 11 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 861.00 | 10 528.00 | 220 333.00 | 230 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 275 947.00 | | 275 947.00 | 275 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 195.00 | | 661 195.00 | 661 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 056.00 | 10 528.00 | 881 528.00 | 892 056.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 256.00 | 1 114 256.00 | | 1 114 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
DH Report à nouveau | -278 953.00 | -278 953.00 | | -278 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 565.00 | 59 542.00 | | -26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 868 280.00 | 894 846.00 | | 868 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 2 849.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 293.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 8 258.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 248.00 | 12 400.00 | | 13 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 528.00 | 907 246.00 | | 881 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 248.00 | 12 400.00 | | 13 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 282.00 | 578 982.00 | | 28 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 847.00 | 519 440.00 | | 54 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 565.00 | 59 542.00 | | -26 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 373.00 | | 99 488.00 | 131 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 100.00 | | 99 488.00 | 120 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 2 255.00 | | 8 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 273.00 | 2 255.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |