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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 722.00 | 3 997.00 | 13 725.00 | 17 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 929.00 | 33 005.00 | 37 924.00 | 70 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 568.00 | 52 549.00 | 55 019.00 | 107 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
084 Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
110 Total général Actif | 126 077.00 | 52 549.00 | 73 528.00 | 126 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866.00 | 817.00 | | 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 912.00 | 120 385.00 | | 105 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 442.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 2 937.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 678.00 | 125 581.00 | | 125 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918.00 | 671.00 | | 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | -30.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 353.00 | 47 708.00 | | 43 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | -58.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 49 140.00 | 47 457.00 | | 49 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 2 777.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 424.00 | 19 663.00 | | 13 424.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | 2 580.00 | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | 10 681.00 | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 353.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 808.00 | 131 802.00 | | 117 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | -6 221.00 | | 7 870.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 392.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | -6 772.00 | | 7 458.00 |