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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CF Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CU Autres participations | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 85 147.00 | 70 666.00 | | 85 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 021.00 | 14 481.00 | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 98 719.00 | 85 697.00 | | 98 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | 936.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 545.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 540.00 | 1 496.00 | | 8 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 259.00 | 87 194.00 | | 107 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540.00 | 1 496.00 | | 8 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 391.00 | 20 346.00 | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | 20 346.00 | | 21 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 511.00 | 21 650.00 | | 20 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511.00 | 21 650.00 | | 20 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -1 304.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 211.00 | 36 876.00 | | 34 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 190.00 | 22 394.00 | | 21 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 021.00 | 14 481.00 | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 511.00 | 56 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 511.00 | 56 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |