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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 093.00 | 32 228.00 | 143 865.00 | 176 093.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 099.00 | 32 228.00 | 143 871.00 | 176 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
072 Créances – Autres | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
084 Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
110 Total général Actif | 261 250.00 | 32 228.00 | 229 022.00 | 261 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 322.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
222 Production stockée | -305.00 | | | -305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
252 Charges sociales | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 799.00 | | | 25 799.00 |