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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BN En cours de production de biens | 3 972 725.00 | | 3 972 725.00 | 3 972 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 797.00 | | 201 797.00 | 201 797.00 |
CF Disponibilités | 324 508.00 | | 324 508.00 | 324 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 600.00 | | 4 500 600.00 | 4 500 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 190.00 | | 4 501 190.00 | 4 501 190.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 831.00 | 34 538.00 | | 274 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 478.00 | 300 293.00 | | 146 478.00 |
DL TOTAL (I) | 432 310.00 | 345 831.00 | | 432 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 819.00 | 1 129 661.00 | | 2 308 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 098.00 | 118 656.00 | | 1 726 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 27 094.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 109 212.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 880.00 | 1 384 623.00 | | 4 068 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 190.00 | 1 730 455.00 | | 4 501 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 880.00 | 1 384 623.00 | | 4 068 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308 819.00 | 1 129 661.00 | | 2 308 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726 098.00 | | | 1 726 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 819.00 | 2 308 819.00 | | 2 308 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 145.00 | 1 713 145.00 | | 1 713 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 705.00 | | | 168 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 880.00 | 4 068 880.00 | | 4 068 880.00 |