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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 702.00 | 4 208.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950.00 | 702.00 | 15 248.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 280.00 | 161 900.00 | 396 380.00 | 558 280.00 |
BZ Autres créances | 808 104.00 | | 808 104.00 | 808 104.00 |
CF Disponibilités | 1 961 741.00 | | 1 961 741.00 | 1 961 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 093.00 | 161 900.00 | 3 169 192.00 | 3 331 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 043.00 | 162 603.00 | 3 184 440.00 | 3 347 043.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 352.00 | -49 210.00 | | -68 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 140.00 | -19 141.00 | | -42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 189 508.00 | 231 648.00 | | 189 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 800.00 | | | 2 281 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820.00 | 276 537.00 | | 159 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 049.00 | 913 461.00 | | 393 049.00 |
EA Autres dettes | 160 263.00 | 147 461.00 | | 160 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 932.00 | 1 402 962.00 | | 2 994 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 440.00 | 1 634 610.00 | | 3 184 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 636.00 | | 3 883 636.00 | 3 883 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 636.00 | | 3 883 636.00 | 3 883 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 53 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 46 676.00 | | 2 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 641.00 | 153 259.00 | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 199 935.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | -199 935.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 675.00 | 6 167 325.00 | | 4 170 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 815.00 | 6 186 466.00 | | 4 212 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 140.00 | -19 141.00 | | -42 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543.00 | | 11 407.00 | 4 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 4 111.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 7 296.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 569.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 569.00 | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 259.00 | 8 641.00 | | 153 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 259.00 | 8 641.00 | | 153 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 259.00 | 8 641.00 | | 153 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
VB T. V. A. | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VC Groupe et associés | 391 461.00 | 391 461.00 | | 391 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 800.00 | 60 000.00 | 1 733 071.00 | 2 281 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 528.00 | 1 369 352.00 | 6 176.00 | 1 375 528.00 |
VW T.V.A. | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 932.00 | 773 132.00 | 1 733 071.00 | 2 994 932.00 |