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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 349.00 | 845.00 | 1 195.00 |
040 Immobilisations financières | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 005.00 | 349.00 | 311 655.00 | 312 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
072 Créances – Autres | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
084 Disponibilités | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 430.00 | | 364 430.00 | 364 430.00 |
110 Total général Actif | 676 435.00 | 349.00 | 676 085.00 | 676 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
242 Autres charges externes. | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
252 Charges sociales | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 978.00 | | | 118 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |