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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 890.00 | | 1 649 890.00 | 1 649 890.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 481.00 | | 1 693 481.00 | 1 693 481.00 |
CU Autres participations | 1 649 890.00 | | 1 649 890.00 | 1 649 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | -10 847.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 360.00 | 32 829.00 | | 103 360.00 |
DL TOTAL (I) | 140 342.00 | 36 982.00 | | 140 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 953.00 | 1 202 158.00 | | 1 099 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 7 320.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 402.00 | | |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 451 655.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 139.00 | 1 662 535.00 | | 1 553 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 481.00 | 1 699 517.00 | | 1 693 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 008.00 | 118 127.00 | | 115 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 001.00 | -5 859.00 | | -6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 992.00 | 44 997.00 | | 119 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632.00 | 12 168.00 | | 16 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 360.00 | 32 829.00 | | 103 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 890.00 | | | 1 649 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 890.00 | | | 1 649 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | | 245 686.00 | 450 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 948.00 | 111 817.00 | 432 064.00 | 1 099 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 139.00 | 115 008.00 | 677 750.00 | 1 553 139.00 |