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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 638.00 | 1 294.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 932.00 | 638.00 | 1 294.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
110 Total général Actif | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
242 Autres charges externes. | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
252 Charges sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 696.00 | | | -16 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | -16 696.00 | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | -20 253.00 | -15 696.00 | | -20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 353.00 | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 603.00 | | |
EA Autres dettes | 20 853.00 | 18 885.00 | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 440.00 | 19 841.00 | | 21 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188.00 | 4 144.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
FG Production vendue services | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 994.00 | 16 696.00 | | 23 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556.00 | -16 696.00 | | -4 556.00 |