| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 850.00 | 165.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 015.00 | 3 850.00 | 165.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 579.00 | 2 224.00 | 43 355.00 | 45 579.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 651.00 | 2 224.00 | 99 427.00 | 101 651.00 |
110 Total général Actif | 105 666.00 | 6 074.00 | 99 592.00 | 105 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 523.00 | | | 322 523.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 528.00 | | | 322 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
242 Autres charges externes. | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
252 Charges sociales | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 826.00 | | | 313 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |