| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 837.00 | 59 159.00 | 18 678.00 | 77 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 633.00 | 29 945.00 | 6 688.00 | 36 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 059.00 | 89 104.00 | 133 955.00 | 223 059.00 |
BT Marchandises | 915 723.00 | | 915 723.00 | 915 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 904.00 | 1 609.00 | 510 296.00 | 511 904.00 |
BZ Autres créances | 503 485.00 | | 503 485.00 | 503 485.00 |
CF Disponibilités | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 694.00 | 1 609.00 | 2 322 085.00 | 2 323 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 752.00 | 90 712.00 | 2 456 040.00 | 2 546 752.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 995.00 | 342 258.00 | | 438 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 922.00 | 96 737.00 | | 27 922.00 |
DL TOTAL (I) | 483 417.00 | 455 495.00 | | 483 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 811.00 | 308 066.00 | | 483 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 6 102.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 724.00 | 788 773.00 | | 1 310 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 963.00 | 122 555.00 | | 147 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 41 181.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 623.00 | 1 266 678.00 | | 1 972 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 040.00 | 1 722 173.00 | | 2 456 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 795.00 | 966 678.00 | | 1 599 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 1 011.00 | | 1 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 806.00 | | 5 320 806.00 | 5 320 806.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 018.00 | | 5 321 018.00 | 5 321 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 26 135.00 | | 12 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 785.00 | 4 120 020.00 | | 5 373 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 863.00 | 4 023 283.00 | | 5 345 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 922.00 | 96 737.00 | | 27 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 530.00 | | 108 529.00 | 114 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 944.00 | 26 160.00 | | 62 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 944.00 | 26 160.00 | | 62 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 724.00 | 1 310 724.00 | | 1 310 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 511 904.00 | 511 904.00 | | 511 904.00 |
VB T. V. A. | 197 012.00 | 197 012.00 | | 197 012.00 |
VC Groupe et associés | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 078.00 | 109 250.00 | 372 429.00 | 482 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 389.00 | 1 015 389.00 | | 1 015 389.00 |
VW T.V.A. | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 623.00 | 1 599 795.00 | 372 429.00 | 1 972 623.00 |