| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 204.00 | 1 248.00 | 12 955.00 | 14 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 988.00 | 5 909.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 238.00 | 2 236.00 | 26 002.00 | 28 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 635.00 | 2 236.00 | 53 399.00 | 55 635.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 3 027.00 | 10 971.00 | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194.00 | 8 106.00 | 2 088.00 | 10 194.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 771.00 | 33 799.00 | 10 971.00 | 44 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 556.00 | | | 34 556.00 |