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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AN Terrains | 23 354.00 | 2 175.00 | 21 178.00 | 23 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 515.00 | 13 338.00 | 30 176.00 | 43 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 135.00 | 721 983.00 | 131 151.00 | 853 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 357.00 | 737 497.00 | 933 860.00 | 1 671 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 913.00 | 3 020.00 | 3 035 893.00 | 3 038 913.00 |
BZ Autres créances | 336 837.00 | | 336 837.00 | 336 837.00 |
CF Disponibilités | 804 045.00 | | 804 045.00 | 804 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 784.00 | 3 020.00 | 4 264 764.00 | 4 267 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 142.00 | 740 517.00 | 5 198 625.00 | 5 939 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 384.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 710.00 | 307 597.00 | | 686 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 289.00 | 423 727.00 | | 432 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 999.00 | 1 236 710.00 | | 1 668 999.00 |
DP Provisions pour risques | 61 548.00 | 124 867.00 | | 61 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 548.00 | 124 867.00 | | 61 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 152.00 | 167 299.00 | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 347.00 | 1 402 357.00 | | 1 354 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 795.00 | 1 669 764.00 | | 1 799 795.00 |
EA Autres dettes | 243 782.00 | 577 883.00 | | 243 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 077.00 | 3 817 304.00 | | 3 468 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 625.00 | 5 178 882.00 | | 5 198 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 077.00 | 3 817 304.00 | | 3 468 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 702 743.00 | | | 37 702 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 914.00 | 94 300.00 | 158 215.00 | 63 914.00 |
FG Production vendue services | 15 639 063.00 | 1 548 042.00 | 17 187 106.00 | 15 639 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 702 978.00 | 1 642 343.00 | 17 345 321.00 | 15 702 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 767 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 104 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 006.00 | 63 500.00 | | 186 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 006.00 | 63 500.00 | | 186 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 107.00 | 4 182.00 | | 24 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 107.00 | 13 387.00 | | 24 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 898.00 | 50 112.00 | | 161 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 812.00 | 59 193.00 | | 140 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 407.00 | 100 217.00 | | 195 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953 515.00 | 15 905 222.00 | | 17 953 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 521 226.00 | 15 481 494.00 | | 17 521 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 289.00 | 423 727.00 | | 432 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034 230.00 | 622 508.00 | | 1 034 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 806.00 | | 128 541.00 | 1 747 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899.00 | 21 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 989.00 | 1 671 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 090.00 | 920 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 554.00 | | 128 541.00 | 993 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 594.00 | 94 992.00 | 188 090.00 | 830 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 594.00 | 94 992.00 | 188 090.00 | 830 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 867.00 | 10 681.00 | 74 000.00 | 124 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 355.00 | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 355.00 | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 532.00 | 11 036.00 | 74 000.00 | 127 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 036.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 347.00 | 1 354 347.00 | | 1 354 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 328.00 | 674 328.00 | | 674 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 857.00 | 552 857.00 | | 552 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 404.00 | 3 035 404.00 | | 3 035 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VC Groupe et associés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VI Groupe et associés | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 299.00 | | | 167 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 829.00 | 3 422 829.00 | | 3 422 829.00 |
VW T.V.A. | 558 751.00 | 558 751.00 | | 558 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 077.00 | 3 468 077.00 | | 3 468 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 206.00 | 226 558.00 | | 191 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 670.00 | 46 171.00 | | 33 670.00 |
ST Autres comptes | 4 842 921.00 | 4 170 696.00 | | 4 842 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 092.00 | 960 834.00 | | 1 120 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 206 160.00 | | | 2 206 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462 207.00 | 1 111 736.00 | | 1 462 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 830.00 | 654 706.00 | | 628 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 699.00 | 208 890.00 | | 97 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 905.00 | 435 448.00 | | 288 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 733.00 | | | 317 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873 266.00 | | | 1 873 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 087 721.00 | 6 944 144.00 | | 8 087 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |