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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 4 367.00 | 2 603.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 090.00 | 21 307.00 | 3 783.00 | 25 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 574.00 | | 390 574.00 | 390 574.00 |
BZ Autres créances | 1 061 780.00 | | 1 061 780.00 | 1 061 780.00 |
CF Disponibilités | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 631.00 | | 1 648 631.00 | 1 648 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 484.00 | 21 307.00 | 1 689 177.00 | 1 710 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 048 065.00 | | | 1 048 065.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 600.00 | 100 000.00 | | 118 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | -78 822.00 | | | -78 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | -78 822.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 177 423.00 | 22 306.00 | | 177 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 77 504.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 9 865.00 | | 75 174.00 |
EA Autres dettes | | 11 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 754.00 | 125 736.00 | | 1 511 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 177.00 | 148 042.00 | | 1 689 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 866.00 | 1 962.00 | | 35 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 042.00 | 419.00 | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 1 543.00 | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 290 000.00 | 175 000.00 | 1 115 000.00 | 1 290 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 883.00 | 7 547.00 | 26 336.00 | 33 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 973.00 | 745.00 | 47 228.00 | 47 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 390 574.00 | 390 574.00 | | 390 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 3 971.00 | 23 029.00 | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 780.00 | 13 715.00 | 1 048 065.00 | 1 061 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 769.00 | 407 533.00 | 1 048 236.00 | 1 455 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 754.00 | 300 160.00 | 1 211 594.00 | 1 511 754.00 |