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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 755.00 | 1 945.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 955.00 | 34 645.00 | 173 309.00 | 207 955.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 255.00 | 36 401.00 | 175 854.00 | 212 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
110 Total général Actif | 241 870.00 | 36 401.00 | 205 469.00 | 241 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 211 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 211.00 | 47 935.00 | | 149 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 743.00 | 22.00 | | 3 743.00 |
222 Production stockée | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 901.00 | 47 957.00 | | 160 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 228.00 | 7 554.00 | | 17 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | -4 898.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 122 608.00 | 54 726.00 | | 122 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 227.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 929.00 | 2 602.00 | | 29 929.00 |
252 Charges sociales | 11 363.00 | 1 152.00 | | 11 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 671.00 | 13 730.00 | | 22 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 252.00 | 75 104.00 | | 203 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 351.00 | -27 147.00 | | -42 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 357.00 | 13 368.00 | | 5 357.00 |
294 Charges financières | 3 313.00 | 4 377.00 | | 3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 307.00 | -18 155.00 | | -40 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 255.00 | | | 212 255.00 |