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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 1 446.00 | 1 649.00 | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 19 789.00 | 20 511.00 | 40 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 634.00 | 21 236.00 | 54 398.00 | 75 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
084 Disponibilités | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
110 Total général Actif | 121 400.00 | 21 236.00 | 100 164.00 | 121 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 710.00 | | | 179 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
230 Autres produits | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
252 Charges sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |