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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 2 109.00 | 249.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108.00 | 2 109.00 | 999.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
BZ Autres créances | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CF Disponibilités | 648 840.00 | | 648 840.00 | 648 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 036.00 | | 894 036.00 | 894 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 145.00 | 2 109.00 | 895 036.00 | 897 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DL TOTAL (I) | 412 899.00 | | | 412 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 445.00 | | | 408 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 136.00 | | | 482 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 036.00 | | | 895 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495.00 | | 1 094.00 | 3 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | 344.00 | 2 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 750.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 877.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 877.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 445.00 | 66 945.00 | 341 500.00 | 408 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 946.00 | 245 196.00 | 750.00 | 245 946.00 |
VW T.V.A. | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 136.00 | 140 636.00 | 341 500.00 | 482 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
ST Autres comptes | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 879.00 | | | 177 879.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |