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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 667.00 | 2 333.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 029.00 | 2 003.00 | 3 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 417.00 | 2 696.00 | 85 721.00 | 88 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
110 Total général Actif | 115 240.00 | 2 696.00 | 112 545.00 | 115 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 457.00 | | | 11 457.00 |