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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 3 362.00 | 2 159.00 | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 205.00 | 1 053.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 963.00 | 8 001.00 | 22 962.00 | 30 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 042.00 | 11 568.00 | 30 474.00 | 42 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 532.00 | 11 568.00 | 56 965.00 | 68 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 336.00 | | | -46 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 000.00 | -46 336.00 | | -31 000.00 |
DL TOTAL (I) | -69 837.00 | -38 836.00 | | -69 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 378.00 | 17 130.00 | | 49 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879.00 | 15 245.00 | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 50 585.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | 2 259.00 | | 8 403.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 834.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 801.00 | 86 052.00 | | 126 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 965.00 | 47 216.00 | | 56 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 801.00 | 86 052.00 | | 126 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 112.00 | | 10 931.00 | 31 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 2 822.00 | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | | 7 308.00 | 24 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 800.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 8 406.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 2 674.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 5 731.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |