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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 8 496.00 | 4 132.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 832.00 | 18 586.00 | 64 246.00 | 82 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 064.00 | 27 082.00 | 68 982.00 | 96 064.00 |
BT Marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 509.00 | | 377 509.00 | 377 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 573.00 | 27 082.00 | 446 491.00 | 473 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 600.00 | 106 700.00 | | 152 600.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 12.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 508.00 | 165 983.00 | | 183 508.00 |
DL TOTAL (I) | 338 405.00 | 274 896.00 | | 338 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 255.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 646.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 8 330.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | 97 463.00 | | 104 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 086.00 | 107 696.00 | | 108 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 491.00 | 382 593.00 | | 446 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 322.00 | | 50 951.00 | 45 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 511.00 | | 50 951.00 | 44 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 10 473.00 | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 609.00 | 10 473.00 | | 16 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
VW T.V.A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |