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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 548 718.00 | | 548 718.00 | 548 718.00 |
084 Disponibilités | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 934.00 | | 578 934.00 | 578 934.00 |
110 Total général Actif | 578 934.00 | | 578 934.00 | 578 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 499 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 727 964.00 | 746 176.00 | | 727 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
230 Autres produits | 10 582.00 | 14 348.00 | | 10 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 090.00 | 760 524.00 | | 749 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 729.00 | 199 559.00 | | 156 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 640.00 | -13 640.00 | | 13 640.00 |
242 Autres charges externes. | 132 197.00 | 163 845.00 | | 132 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 2 081.00 | | 10 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 682.00 | 206 951.00 | | 244 682.00 |
252 Charges sociales | 63 556.00 | 22 696.00 | | 63 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 546.00 | 34 901.00 | | 37 546.00 |
262 Autres charges | 36 477.00 | 36 160.00 | | 36 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 939.00 | 652 553.00 | | 704 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 151.00 | 107 970.00 | | 44 151.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 499 481.00 | 1 348.00 | | 499 481.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | 4 749.00 | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 394.00 | 988.00 | | 327 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 910.00 | 23 368.00 | | 50 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 891.00 | 80 247.00 | | 160 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399 841.00 | | | 399 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 499 481.00 | | | 499 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 507.00 | | | 46 507.00 |