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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 23 556.00 | 87 299.00 | 110 855.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 355.00 | 23 556.00 | 410 799.00 | 434 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
084 Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
110 Total général Actif | 506 627.00 | 23 556.00 | 483 071.00 | 506 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 718.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
230 Autres produits | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 806.00 | | | 319 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -457.00 | | | -457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
252 Charges sociales | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 728.00 | | | -38 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 355.00 | | | 434 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 718.00 | | | 369 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |