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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 095.00 | 27 782.00 | 36 314.00 | 64 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 429.00 | 27 782.00 | 3 461 647.00 | 3 489 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | 30 196.00 | 539 804.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 840.00 | 30 196.00 | 849 645.00 | 879 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 269.00 | 57 977.00 | 4 311 292.00 | 4 369 269.00 |
CU Autres participations | 3 425 334.00 | | 3 425 334.00 | 3 425 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 125.00 | 1 441 000.00 | | 1 599 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 669.00 | | | 314 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 584.00 | 33 046.00 | | 51 584.00 |
DG Autres réserves | 750 105.00 | 477 875.00 | | 750 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 164.00 | 370 768.00 | | 487 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 647.00 | 2 322 689.00 | | 3 202 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 532.00 | | | 918 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 3 583.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 4 343.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 953.00 | 120 831.00 | | 171 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 645.00 | 128 757.00 | | 1 108 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 292.00 | 2 451 447.00 | | 4 311 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 334.00 | 128 757.00 | | 388 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | | 4 065.00 | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 230.00 | 13 552.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 13 552.00 | | 14 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 24 628.00 | 420.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 24 628.00 | 420.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 24 628.00 | 420.00 | 5 988.00 |
UG ‐ Financières | | 24 628.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 532.00 | 198 221.00 | 720 311.00 | 918 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 817.00 | 242 817.00 | | 242 817.00 |
VW T.V.A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 645.00 | 388 334.00 | 720 311.00 | 1 108 645.00 |