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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 383 871.00 | | 383 871.00 | 383 871.00 |
040 Immobilisations financières | 331 283.00 | 76 118.00 | 255 165.00 | 331 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 154.00 | 76 118.00 | 639 036.00 | 715 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
084 Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
110 Total général Actif | 822 904.00 | 76 118.00 | 746 785.00 | 822 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 383 871.00 | | | 383 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 932.00 | | | 56 932.00 |