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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 514.00 | 45.00 | 560.00 |
AP Constructions | 82 951.00 | 7 454.00 | 75 497.00 | 82 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 500.00 | 35 715.00 | 266 785.00 | 302 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 057.00 | 43 683.00 | 342 373.00 | 386 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 563.00 | 43 683.00 | 357 879.00 | 401 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 302.00 | -11 201.00 | | -1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 10 399.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329.00 | 4 197.00 | | 7 329.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 059.00 | 342 197.00 | | 324 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 104.00 | 41 104.00 | | 26 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 290.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 549.00 | 383 592.00 | | 350 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 879.00 | 387 789.00 | | 357 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 731.00 | 65 731.00 | | 47 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 057.00 | | | 386 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 22 732.00 | | 20 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 112.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 22 620.00 | | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 060.00 | 21 242.00 | 86 093.00 | 324 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 550.00 | 47 732.00 | 86 093.00 | 350 550.00 |