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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 454.00 | 807.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 261.00 | 454.00 | 92 807.00 | 93 261.00 |
CF Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 085.00 | 454.00 | 149 632.00 | 150 085.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 2 293.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 397.00 | 27 547.00 | | 45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | 23 157.00 | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 147 441.00 | 128 997.00 | | 147 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 1 575.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191.00 | 2 970.00 | | 2 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 632.00 | 131 967.00 | | 149 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556.00 | 843.00 | | 1 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | 23 157.00 | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 261.00 | | 16 000.00 | 77 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | 16 000.00 | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 420.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 420.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |