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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CF Disponibilités | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 912.00 | 74 440.00 | | 152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 569.00 | 78 473.00 | | 78 569.00 |
DL TOTAL (I) | 233 681.00 | 155 112.00 | | 233 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 525.00 | 35 131.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 868.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 103.00 | 36 000.00 | | 25 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 784.00 | 191 112.00 | | 258 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 106.00 | 80 101.00 | | 80 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537.00 | 1 629.00 | | 1 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 569.00 | 78 473.00 | | 78 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 525.00 | 11 790.00 | 11 735.00 | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 103.00 | 13 368.00 | 11 735.00 | 25 103.00 |