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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 854.00 | | 240 854.00 | 240 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 546.00 | | 241 546.00 | 241 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 170.00 | | 3 581 170.00 | 3 581 170.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 376.00 | | 3 779 376.00 | 3 779 376.00 |
CU Autres participations | 3 098 770.00 | | 3 098 770.00 | 3 098 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 14 442.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 2 105 054.00 | 274 396.00 | | 2 105 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 249.00 | 1 865 716.00 | | 200 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 804.00 | 2 649 554.00 | | 2 849 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 867.00 | 1 012 718.00 | | 870 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 318.00 | 20 500.00 | | 54 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 681.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 16 615.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 572.00 | 1 054 514.00 | | 929 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 376.00 | 3 704 068.00 | | 3 779 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 869.00 | 188 261.00 | | 206 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 451.00 | -3 374.00 | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 849.00 | 1 895 365.00 | | 232 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 599.00 | 29 649.00 | | 32 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 249.00 | 1 865 716.00 | | 200 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 953.00 | | 304 217.00 | 3 276 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 953.00 | | 304 217.00 | 3 276 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 854.00 | | 240 854.00 | 240 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 867.00 | 148 164.00 | 600 040.00 | 870 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 951.00 | 40 097.00 | 240 854.00 | 280 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 572.00 | 206 869.00 | 600 040.00 | 929 572.00 |