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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 571.00 | 9 178.00 | 28 394.00 | 37 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 895.00 | 5 091.00 | | 9 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 903.00 | 4 804.00 | | -10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 92.00 | 10 995.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 2 049.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | 13 743.00 | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 302.00 | 23 520.00 | | 28 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 394.00 | 34 514.00 | | 28 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 431.00 | 125 456.00 | | 113 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 334.00 | 120 652.00 | | 124 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 903.00 | 4 804.00 | | -10 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 635.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 635.00 | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |