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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 920.00 | 920.00 | 25 000.00 | 25 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 16 198.00 | 8 354.00 | 24 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 672.00 | 17 118.00 | 34 554.00 | 51 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
072 Créances – Autres | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
110 Total général Actif | 119 934.00 | 17 118.00 | 102 816.00 | 119 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 027.00 | 211 956.00 | | 158 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
230 Autres produits | 3 468.00 | 767.00 | | 3 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 327.00 | 212 723.00 | | 178 327.00 |
242 Autres charges externes. | 71 257.00 | 72 644.00 | | 71 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 392.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 031.00 | 74 737.00 | | 54 031.00 |
252 Charges sociales | 16 657.00 | 24 934.00 | | 16 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 5 173.00 | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 32 678.00 | 23 438.00 | | 32 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 595.00 | 204 320.00 | | 181 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 268.00 | 8 403.00 | | -3 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56 171.00 | | |
294 Charges financières | 695.00 | 757.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | 541.00 | | 1 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 627.00 | 63 557.00 | | -5 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -152.00 | | | -152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |