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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 574.00 | | 1 026 574.00 | 1 026 574.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 887.00 | | 1 026 887.00 | 1 026 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 571.00 | -16 562.00 | | -22 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | -6 009.00 | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 715 910.00 | 727 429.00 | | 715 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 61.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 462.00 | 296 891.00 | | 300 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 2 272.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 977.00 | 299 224.00 | | 310 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 887.00 | 1 026 653.00 | | 1 026 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516.00 | 299 224.00 | | 10 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536.00 | 6 085.00 | | 11 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 519.00 | -6 009.00 | | -11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 574.00 | | | 1 026 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 574.00 | | | 1 026 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 977.00 | 10 516.00 | 300 462.00 | 310 977.00 |