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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 1 368.00 | 6 132.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 926.00 | 24 295.00 | 57 631.00 | 81 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 426.00 | 25 663.00 | 63 762.00 | 89 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
072 Créances – Autres | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
110 Total général Actif | 218 516.00 | 25 663.00 | 192 853.00 | 218 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 980.00 | | | 741 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 983.00 | | | 743 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
242 Autres charges externes. | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
252 Charges sociales | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 906.00 | | | 725 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |