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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 154.00 | 1 375.00 | 59 779.00 | 61 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 5 505.00 | 92.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 2 442.00 | 7 971.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 615.00 | 9 322.00 | 107 292.00 | 116 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 144.00 | 9 322.00 | 379 821.00 | 389 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 911.00 | -248 078.00 | | -225 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 968.00 | 22 167.00 | | -155 968.00 |
DL TOTAL (I) | -41 880.00 | 114 089.00 | | -41 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 652.00 | 120.00 | | 110 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 604.00 | 117 702.00 | | 269 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 81 014.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | 16 367.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 701.00 | 215 203.00 | | 421 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 821.00 | 329 292.00 | | 379 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 701.00 | 105 600.00 | | 421 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 836.00 | | 35 778.00 | 80 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 21 154.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | 7 924.00 | 8 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 6 700.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898.00 | 4 424.00 | | 4 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 3 049.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 701.00 | 421 701.00 | | 421 701.00 |