| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 937.00 | 2 078.00 | 50 858.00 | 52 937.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 899.00 | 2 078.00 | 71 820.00 | 73 899.00 |
CU Autres participations | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DG Autres réserves | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DH Report à nouveau | | -3 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | 5 476.00 | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 34 397.00 | 12 181.00 | | 34 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | 33 606.00 | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 492.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 422.00 | 44 404.00 | | 37 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 820.00 | 56 585.00 | | 71 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 124.00 | 17 473.00 | | 17 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | 8 003.00 | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283.00 | 2 526.00 | | 2 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | 5 476.00 | | 22 216.00 |