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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 20 292.00 | 13 199.00 | 33 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 091.00 | 20 292.00 | 74 799.00 | 95 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
072 Créances – Autres | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
084 Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
110 Total général Actif | 146 705.00 | 20 292.00 | 126 413.00 | 146 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 243.00 | 170 762.00 | | 175 243.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 243.00 | 170 762.00 | | 175 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 234.00 | 37 782.00 | | 29 234.00 |
242 Autres charges externes. | 62 032.00 | 65 561.00 | | 62 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 375.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 833.00 | 36 304.00 | | 50 833.00 |
252 Charges sociales | 22 059.00 | 9 188.00 | | 22 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 836.00 | 8 456.00 | | 11 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 708.00 | 157 836.00 | | 178 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 464.00 | 12 926.00 | | -3 464.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 491.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 68.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 387.00 | 10 706.00 | | -6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |