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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 1 831.00 | 3 927.00 | 5 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 828.00 | 1 831.00 | 83 997.00 | 85 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 628 903.00 | | 628 903.00 | 628 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 267.00 | | 856 267.00 | 856 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 095.00 | 1 831.00 | 940 264.00 | 942 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 781.00 | 5 250.00 | | 6 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 204.00 | 4 750.00 | | 773 204.00 |
DH Report à nouveau | -67 677.00 | | | -67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 497.00 | -67 677.00 | | -71 497.00 |
DL TOTAL (I) | 640 811.00 | -57 677.00 | | 640 811.00 |
DP Provisions pour risques | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 189.00 | 50 000.00 | | 95 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 798.00 | 98 533.00 | | 92 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 21 366.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | 509.00 | | 14 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 195.00 | 170 408.00 | | 241 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 264.00 | 112 731.00 | | 940 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 798.00 | 4 798.00 | 88 000.00 | 92 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 189.00 | 12 453.00 | 82 736.00 | 95 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 363.00 | 227 363.00 | 15 000.00 | 242 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 195.00 | 120 459.00 | 120 736.00 | 241 195.00 |