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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 923.00 | 257 475.00 | 707 448.00 | 964 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 923.00 | 257 475.00 | 707 448.00 | 964 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 580.00 | 20 833.00 | 158 747.00 | 179 580.00 |
BZ Autres créances | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
CF Disponibilités | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 517.00 | 20 833.00 | 463 684.00 | 484 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 440.00 | 278 308.00 | 1 171 132.00 | 1 449 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 681.00 | | | -1 079 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 681.00 | | | -1 049 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 961.00 | | | 521 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 520.00 | | | 631 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 281.00 | | | 751 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
EA Autres dettes | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 814.00 | | | 2 220 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 132.00 | | | 1 171 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 725.00 | | | 1 853 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 535 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570 307.00 | 964 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570 307.00 | 964 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 281.00 | 751 281.00 | | 751 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
UX Autres créances clients | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 961.00 | 154 872.00 | 367 089.00 | 521 961.00 |
VI Groupe et associés | 631 520.00 | 631 520.00 | | 631 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 010.00 | 389 010.00 | | 389 010.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 814.00 | 1 853 725.00 | 367 089.00 | 2 220 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |