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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 802.00 | 15 776.00 | 11 026.00 | 26 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 702.00 | 276 479.00 | 148 222.00 | 424 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 004.00 | 292 255.00 | 2 102 748.00 | 2 395 004.00 |
BT Marchandises | 204 838.00 | | 204 838.00 | 204 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 907.00 | | 485 907.00 | 485 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 912.00 | 292 256.00 | 2 588 655.00 | 2 880 912.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 173.00 | 268 162.00 | | 439 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 109.00 | 171 011.00 | | 239 109.00 |
DL TOTAL (I) | 788 284.00 | 549 174.00 | | 788 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 997.00 | 1 649 085.00 | | 1 453 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 427.00 | 120 721.00 | | 59 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 385.00 | 178 476.00 | | 222 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | 46 389.00 | | 64 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 371.00 | 1 994 673.00 | | 1 800 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 655.00 | 2 543 848.00 | | 2 588 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 387.00 | 541 190.00 | | 543 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 997.00 | 197 014.00 | 773 548.00 | 1 453 997.00 |
VI Groupe et associés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 372.00 | 543 388.00 | 773 548.00 | 1 800 372.00 |