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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 775.00 | 8 353.00 | 37 422.00 | 45 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 165.00 | 4 998.00 | 28 167.00 | 33 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 498.00 | 44 351.00 | 81 146.00 | 125 498.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 938.00 | 57 702.00 | 147 235.00 | 204 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
084 Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
110 Total général Actif | 304 788.00 | 57 702.00 | 247 085.00 | 304 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 618.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 650.00 | 14 760.00 | | 10 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 172.00 | 142 529.00 | | 192 172.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | 76.00 | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 552.00 | 157 365.00 | | 204 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 084.00 | 15 981.00 | | 34 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
242 Autres charges externes. | 106 403.00 | 83 714.00 | | 106 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 47.00 | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 325.00 | 26 739.00 | | 33 325.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | 7 373.00 | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 386.00 | 20 316.00 | | 37 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 3 770.00 | 260.00 | | 3 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 715.00 | 154 430.00 | | 205 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 164.00 | 2 935.00 | | -1 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 998.00 | 1 233.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 1 390.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | 2 779.00 | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |