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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 586.00 | 2 114.00 | 1 472.00 | 3 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 625.00 | 23 292.00 | 18 333.00 | 41 625.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 261.00 | 25 406.00 | 119 855.00 | 145 261.00 |
060 Stock marchandises | 89 013.00 | 4 450.00 | 84 563.00 | 89 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
072 Créances – Autres | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
084 Disponibilités | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 573.00 | 4 450.00 | 186 123.00 | 190 573.00 |
110 Total général Actif | 335 834.00 | 29 856.00 | 305 978.00 | 335 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 572 820.00 | 569 997.00 | | 572 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 084.00 | 27 779.00 | | 22 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 16 303.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 076.00 | 614 079.00 | | 597 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 020.00 | 442 770.00 | | 439 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 641.00 | 13 169.00 | | -4 641.00 |
242 Autres charges externes. | 58 024.00 | 55 577.00 | | 58 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 4 868.00 | | 8 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 830.00 | 28 745.00 | | 28 830.00 |
252 Charges sociales | 18 914.00 | 11 236.00 | | 18 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | 4 200.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 64.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 732.00 | 569 226.00 | | 557 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 344.00 | 44 853.00 | | 39 344.00 |
280 Produits financiers | 1 510.00 | 1 552.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 376.00 | 5 145.00 | | 3 376.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | 1 697.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | 1 861.00 | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 7 866.00 | | 5 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 013.00 | 40 126.00 | | 33 013.00 |