| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 728.00 | | 385 728.00 | 385 728.00 |
BP En cours de production de services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 409.00 | | 566 409.00 | 566 409.00 |
CU Autres participations | 385 728.00 | | 385 728.00 | 385 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 342 689.00 | 251 064.00 | | 342 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 91 625.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 498 801.00 | 392 189.00 | | 498 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 471.00 | 102 445.00 | | 51 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 3 337.00 | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 976.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | 1 455.00 | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 696.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | 10 405.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 608.00 | 123 314.00 | | 67 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 409.00 | 515 504.00 | | 566 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 4 599.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 325.00 | 102 724.00 | | 119 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 713.00 | 11 099.00 | | 12 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 91 625.00 | | 106 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 728.00 | | | 385 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 728.00 | | | 385 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |