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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 649.00 | 191.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 1 390.00 | 8 093.00 | 9 483.00 |
040 Immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 338.00 | 2 039.00 | 20 299.00 | 22 338.00 |
060 Stock marchandises | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
072 Créances – Autres | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
084 Disponibilités | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
110 Total général Actif | 213 390.00 | 2 039.00 | 211 351.00 | 213 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 083.00 | | | 39 083.00 |