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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 725.00 | 73 023.00 | 585 702.00 | 658 725.00 |
AP Constructions | 6 940.00 | 1 669.00 | 5 271.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 1 102.00 | 16 001.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 1 760.00 | 14 576.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 104.00 | 77 555.00 | 639 549.00 | 717 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
BZ Autres créances | 581 657.00 | | 581 657.00 | 581 657.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 472.00 | | 870 472.00 | 870 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 576.00 | 77 555.00 | 1 510 021.00 | 1 587 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | 2 000.00 | | 2 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 120.00 | 30 835.00 | | -104 120.00 |
DL TOTAL (I) | -21 288.00 | 32 835.00 | | -21 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 610.00 | 148 055.00 | | 1 275 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 29 331.00 | | 28 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EA Autres dettes | 61 555.00 | 135 023.00 | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 309.00 | 392 409.00 | | 1 531 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 021.00 | 425 244.00 | | 1 510 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 893.00 | 312 409.00 | | 1 406 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 985 084.00 | 985 084.00 | |
FG Production vendue services | 150 014.00 | 33 946.00 | 183 960.00 | 150 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 014.00 | 1 019 030.00 | 1 169 044.00 | 150 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 005.00 | |
GE Autres charges | | | 49 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 925.00 | 5 600.00 | | 10 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 473.00 | 597 831.00 | | 1 212 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 594.00 | 566 996.00 | | 1 316 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 120.00 | 30 835.00 | | -104 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | 708 118.00 | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | | 31 392.00 | 8 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 77 005.00 | -1.00 | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 3 982.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 64 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 055.00 | 241 055.00 | | 241 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
VC Groupe et associés | 247 125.00 | 247 125.00 | | 247 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 365.00 | 824 365.00 | 18 000.00 | 842 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 309.00 | 1 406 893.00 | 74 216.00 | 1 531 309.00 |