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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 835 554.00 | | 1 835 554.00 | 1 835 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 554.00 | | 1 835 554.00 | 1 835 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 279.00 | | 1 836 279.00 | 1 836 279.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 820.00 | 1 991 000.00 | | 39 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 897.00 | -321.00 | | 1 762 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 593.00 | 1 996 876.00 | | 1 808 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 61 370.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 7 396.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 379.00 | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 686.00 | 69 145.00 | | 27 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 279.00 | 2 066 020.00 | | 1 836 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 686.00 | 69 145.00 | | 27 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 379.00 | | 23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 363.00 | 31 853.00 | | 1 792 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 465.00 | 32 175.00 | | 29 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 897.00 | -321.00 | | 1 762 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 298.00 | | | 1 934 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933 573.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933 573.00 | 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 298.00 | | | 1 934 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |