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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 640.00 | 1 354.00 | 228 286.00 | 229 640.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 979.00 | 1 354.00 | 289 625.00 | 290 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 151 847.00 | 111 528.00 | | 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | 40 319.00 | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 219 001.00 | 165 047.00 | | 219 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 795.00 | 87 272.00 | | 65 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 624.00 | 92 908.00 | | 70 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 625.00 | 257 955.00 | | 289 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 792.00 | 92 908.00 | | 26 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -633.00 | -574.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 144.00 | 42 214.00 | | 56 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 1 896.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 955.00 | 40 319.00 | | 53 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 640.00 | | | 229 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 795.00 | 21 963.00 | 43 832.00 | 65 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 624.00 | 26 792.00 | 43 832.00 | 70 624.00 |