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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 774.00 | 77 898.00 | 71 876.00 | 149 774.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 774.00 | 80 898.00 | 79 876.00 | 160 774.00 |
060 Stock marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
072 Créances – Autres | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
084 Disponibilités | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
110 Total général Actif | 265 961.00 | 80 898.00 | 185 064.00 | 265 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 573.00 | 16 703.00 | | 13 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 600.00 | 199 453.00 | | 179 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 271.00 | 29 857.00 | | 25 271.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | 7 444.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 349.00 | 253 456.00 | | 222 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 340.00 | 15 489.00 | | 15 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 244.00 | -379.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 108 579.00 | 100 098.00 | | 108 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 4 855.00 | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 716.00 | 51 188.00 | | 59 716.00 |
252 Charges sociales | 16 061.00 | 6 465.00 | | 16 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 949.00 | 16 756.00 | | 17 949.00 |
262 Autres charges | 2 807.00 | 2 848.00 | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 333.00 | 197 321.00 | | 223 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -984.00 | 56 135.00 | | -984.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 479.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 802.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 511.00 | 51 165.00 | | -1 511.00 |